有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,816,016 | 22,395,921 |
| 親投資信託受益証券 | 3,856,273,977 | 3,593,621,170 |
| 未収入金 | 10,985,720 | 3,607,526 |
| 流動資産合計 | 3,890,075,713 | 3,619,624,617 |
| 資産合計 | 3,890,075,713 | 3,619,624,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,698,841 | 4,351,628 |
| 未払解約金 | 5,827,431 | 87,070 |
| 未払受託者報酬 | 226,613 | 213,285 |
| 未払委託者報酬 | 3,561,056 | 3,351,645 |
| 未払利息 | 42 | 55 |
| その他未払費用 | 32,365 | 30,487 |
| 流動負債合計 | 14,346,348 | 8,034,170 |
| 負債合計 | 14,346,348 | 8,034,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,698,841,231 | 4,351,628,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △823,111,866 | △740,038,145 |
| (分配準備積立金) | 208,373,810 | 212,901,533 |
| 元本等合計 | 3,875,729,365 | 3,611,590,447 |
| 純資産合計 | 3,875,729,365 | 3,611,590,447 |
| 負債純資産合計 | 3,890,075,713 | 3,619,624,617 |
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