有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,240,577 | 55,391,642 |
| 親投資信託受益証券 | 3,304,621,203 | 2,286,625,716 |
| 未収入金 | 9,515,975 | 4,872,772 |
| 未収利息 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 3,320,377,755 | 2,346,890,165 |
| 資産合計 | 3,320,377,755 | 2,346,890,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,797,581 | 3,328,125 |
| 未払解約金 | 1,811,012 | 3,889,206 |
| 未払受託者報酬 | 208,828 | 151,146 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,584 | 2,375,154 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 29,822 | 21,584 |
| 流動負債合計 | 9,128,835 | 9,765,215 |
| 負債合計 | 9,128,835 | 9,765,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,797,581,187 | 3,328,125,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △486,332,267 | △991,000,439 |
| (分配準備積立金) | 223,566,287 | 206,844,534 |
| 元本等合計 | 3,311,248,920 | 2,337,124,950 |
| 純資産合計 | 3,311,248,920 | 2,337,124,950 |
| 負債純資産合計 | 3,320,377,755 | 2,346,890,165 |
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