有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,395,921 | 23,820,998 |
| 親投資信託受益証券 | 3,593,621,170 | 3,501,976,227 |
| 未収入金 | 3,607,526 | 2,219,768 |
| 流動資産合計 | 3,619,624,617 | 3,528,016,993 |
| 資産合計 | 3,619,624,617 | 3,528,016,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,351,628 | 4,106,552 |
| 未払解約金 | 87,070 | 7,730,231 |
| 未払受託者報酬 | 213,285 | 213,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,351,645 | 3,355,766 |
| 未払利息 | 55 | 48 |
| その他未払費用 | 30,487 | 30,499 |
| 流動負債合計 | 8,034,170 | 15,436,644 |
| 負債合計 | 8,034,170 | 15,436,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,351,628,592 | 4,106,552,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △740,038,145 | △593,972,568 |
| (分配準備積立金) | 212,901,533 | 220,557,695 |
| 元本等合計 | 3,611,590,447 | 3,512,580,349 |
| 純資産合計 | 3,611,590,447 | 3,512,580,349 |
| 負債純資産合計 | 3,619,624,617 | 3,528,016,993 |
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