有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,195,187 | 49,276,234 |
| 親投資信託受益証券 | 3,838,204,453 | 4,675,541,167 |
| 未収利息 | - | 86 |
| 流動資産合計 | 3,865,399,640 | 4,724,817,487 |
| 資産合計 | 3,865,399,640 | 4,724,817,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,982,115 | 3,216,963 |
| 未払解約金 | 675,708 | 5,807,711 |
| 未払受託者報酬 | 217,287 | 285,728 |
| 未払委託者報酬 | 3,414,502 | 4,490,028 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 31,030 | 40,810 |
| 流動負債合計 | 7,320,650 | 13,841,240 |
| 負債合計 | 7,320,650 | 13,841,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,982,115,853 | 3,216,963,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 875,963,137 | 1,494,012,735 |
| (分配準備積立金) | 879,463,650 | 1,307,246,234 |
| 元本等合計 | 3,858,078,990 | 4,710,976,247 |
| 純資産合計 | 3,858,078,990 | 4,710,976,247 |
| 負債純資産合計 | 3,865,399,640 | 4,724,817,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
