有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,696,060 | 21,483,954 |
| 親投資信託受益証券 | 2,901,621,416 | 2,899,001,131 |
| 未収入金 | 16,860,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,940,177,476 | 2,920,485,085 |
| 資産合計 | 2,940,177,476 | 2,920,485,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,519,386 | 2,421,213 |
| 未払解約金 | 3,744,131 | 376,142 |
| 未払受託者報酬 | 195,416 | 197,989 |
| 未払委託者報酬 | 3,070,829 | 3,111,230 |
| 未払利息 | 27 | 8 |
| その他未払費用 | 27,907 | 28,276 |
| 流動負債合計 | 9,557,696 | 6,134,858 |
| 負債合計 | 9,557,696 | 6,134,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,519,386,694 | 2,421,213,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,233,086 | 493,136,733 |
| (分配準備積立金) | 706,189,060 | 765,189,358 |
| 元本等合計 | 2,930,619,780 | 2,914,350,227 |
| 純資産合計 | 2,930,619,780 | 2,914,350,227 |
| 負債純資産合計 | 2,940,177,476 | 2,920,485,085 |
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