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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

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【提出】: 2022/08/08 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 3年11月 8日現在 ]	当期 [ 令和 4年 5月 9日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,696,060	21,483,954
親投資信託受益証券	2,901,621,416	2,899,001,131
未収入金	16,860,000	-
流動資産合計	2,940,177,476	2,920,485,085
資産合計	2,940,177,476	2,920,485,085
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,519,386	2,421,213
未払解約金	3,744,131	376,142
未払受託者報酬	195,416	197,989
未払委託者報酬	3,070,829	3,111,230
未払利息	27	8
その他未払費用	27,907	28,276
流動負債合計	9,557,696	6,134,858
負債合計	9,557,696	6,134,858
純資産の部
元本等
元本	2,519,386,694	2,421,213,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	411,233,086	493,136,733
(分配準備積立金)	706,189,060	765,189,358
元本等合計	2,930,619,780	2,914,350,227
純資産合計	2,930,619,780	2,914,350,227
負債純資産合計	2,940,177,476	2,920,485,085

開示資料

決算

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