有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,820,998 | 6,240,577 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,976,227 | 3,304,621,203 |
| 未収入金 | 2,219,768 | 9,515,975 |
| 流動資産合計 | 3,528,016,993 | 3,320,377,755 |
| 資産合計 | 3,528,016,993 | 3,320,377,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,106,552 | 3,797,581 |
| 未払解約金 | 7,730,231 | 1,811,012 |
| 未払受託者報酬 | 213,548 | 208,828 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,766 | 3,281,584 |
| 未払利息 | 48 | 8 |
| その他未払費用 | 30,499 | 29,822 |
| 流動負債合計 | 15,436,644 | 9,128,835 |
| 負債合計 | 15,436,644 | 9,128,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,106,552,917 | 3,797,581,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △593,972,568 | △486,332,267 |
| (分配準備積立金) | 220,557,695 | 223,566,287 |
| 元本等合計 | 3,512,580,349 | 3,311,248,920 |
| 純資産合計 | 3,512,580,349 | 3,311,248,920 |
| 負債純資産合計 | 3,528,016,993 | 3,320,377,755 |
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