有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,840,417 | 4,681,934 |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,140,121 | 2,917,436,219 |
| 未収入金 | - | 7,799,221 |
| 流動資産合計 | 2,525,980,538 | 2,929,917,374 |
| 資産合計 | 2,525,980,538 | 2,929,917,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,193,279 | 2,758,881 |
| 未払解約金 | 204,184 | 3,748,295 |
| 未払受託者報酬 | 174,923 | 182,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,748,775 | 2,864,843 |
| 未払利息 | 15 | 1 |
| その他未払費用 | 24,979 | 26,036 |
| 流動負債合計 | 6,346,155 | 9,580,365 |
| 負債合計 | 6,346,155 | 9,580,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,193,279,623 | 2,758,881,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △673,645,240 | 161,455,880 |
| (分配準備積立金) | 206,063,893 | 491,909,218 |
| 元本等合計 | 2,519,634,383 | 2,920,337,009 |
| 純資産合計 | 2,519,634,383 | 2,920,337,009 |
| 負債純資産合計 | 2,525,980,538 | 2,929,917,374 |
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