有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,256,702 | 22,816,016 |
| 親投資信託受益証券 | 4,503,055,551 | 3,856,273,977 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 10,985,720 |
| 流動資産合計 | 4,556,312,253 | 3,890,075,713 |
| 資産合計 | 4,556,312,253 | 3,890,075,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,346,966 | 4,698,841 |
| 未払解約金 | 7,239,021 | 5,827,431 |
| 未払受託者報酬 | 265,708 | 226,613 |
| 未払委託者報酬 | 4,175,389 | 3,561,056 |
| 未払利息 | 85 | 42 |
| その他未払費用 | 37,950 | 32,365 |
| 流動負債合計 | 17,065,119 | 14,346,348 |
| 負債合計 | 17,065,119 | 14,346,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,346,966,735 | 4,698,841,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △807,719,601 | △823,111,866 |
| (分配準備積立金) | 213,715,439 | 208,373,810 |
| 元本等合計 | 4,539,247,134 | 3,875,729,365 |
| 純資産合計 | 4,539,247,134 | 3,875,729,365 |
| 負債純資産合計 | 4,556,312,253 | 3,890,075,713 |
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