- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/08-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,809,897 | 37,851,301 |
| 親投資信託受益証券 | 4,968,065,499 | 4,401,658,028 |
| 未収利息 | 216 | 480 |
| 流動資産合計 | 5,004,875,612 | 4,439,509,809 |
| 資産合計 | 5,004,875,612 | 4,439,509,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,299,335 | 3,366,095 |
| 未払解約金 | 1,901,233 | 105,500 |
| 未払受託者報酬 | 320,162 | 268,974 |
| 未払委託者報酬 | 5,031,122 | 4,226,734 |
| その他未払費用 | 45,728 | 38,415 |
| 流動負債合計 | 10,597,580 | 8,005,718 |
| 負債合計 | 10,597,580 | 8,005,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,299,335,229 | 3,366,095,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,694,942,803 | 1,065,408,743 |
| (分配準備積立金) | 1,402,450,064 | 1,236,074,481 |
| 元本等合計 | 4,994,278,032 | 4,431,504,091 |
| 純資産合計 | 4,994,278,032 | 4,431,504,091 |
| 負債純資産合計 | 5,004,875,612 | 4,439,509,809 |
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