- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年5月9日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,652,005 | 47,360,584 |
| 親投資信託受益証券 | 5,359,888,082 | 4,585,555,524 |
| 未収入金 | 14,589,152 | 460,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,434,129,239 | 5,092,916,108 |
| 資産合計 | 5,434,129,239 | 5,092,916,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,296,640 | 7,178,407 |
| 未払解約金 | 5,696,249 | 462,561,249 |
| 未払受託者報酬 | 369,456 | 333,185 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,720 | 5,235,706 |
| 未払利息 | 116 | 66 |
| その他未払費用 | 52,830 | 47,587 |
| 流動負債合計 | 20,221,011 | 475,356,200 |
| 負債合計 | 20,221,011 | 475,356,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,296,640,424 | ※1 7,178,407,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,882,732,196 | ※2 △2,560,848,086 |
| (分配準備積立金) | 232,195,709 | 217,359,397 |
| 元本等合計 | 5,413,908,228 | 4,617,559,908 |
| 純資産合計 | 5,413,908,228 | 4,617,559,908 |
| 負債純資産合計 | 5,434,129,239 | 5,092,916,108 |
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