有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月 8日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,583,779 | 52,256,702 |
| 親投資信託受益証券 | 4,927,289,541 | 4,503,055,551 |
| 未収入金 | 8,228,498 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,988,101,818 | 4,556,312,253 |
| 資産合計 | 4,988,101,818 | 4,556,312,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,380,305 | 5,346,966 |
| 未払解約金 | 389,120 | 7,239,021 |
| 未払受託者報酬 | 306,629 | 265,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,818,430 | 4,175,389 |
| 未払利息 | 112 | 85 |
| その他未払費用 | 43,794 | 37,950 |
| 流動負債合計 | 11,938,390 | 17,065,119 |
| 負債合計 | 11,938,390 | 17,065,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,380,305,822 | 5,346,966,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,404,142,394 | △807,719,601 |
| (分配準備積立金) | 223,416,098 | 213,715,439 |
| 元本等合計 | 4,976,163,428 | 4,539,247,134 |
| 純資産合計 | 4,976,163,428 | 4,539,247,134 |
| 負債純資産合計 | 4,988,101,818 | 4,556,312,253 |
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