有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,917,565 | 31,718,354 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,296,822 | 2,933,655,564 |
| 流動資産合計 | 2,986,214,387 | 2,965,373,918 |
| 資産合計 | 2,986,214,387 | 2,965,373,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,398,944 | 2,475,832 |
| 未払解約金 | 87,869 | - |
| 未払受託者報酬 | 187,133 | 191,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,940,655 | 3,011,724 |
| 未払利息 | 80 | 81 |
| その他未払費用 | 26,722 | 27,371 |
| 流動負債合計 | 5,641,403 | 5,706,665 |
| 負債合計 | 5,641,403 | 5,706,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,398,944,895 | 2,475,832,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 581,628,089 | 483,834,511 |
| (分配準備積立金) | 832,078,196 | 694,988,606 |
| 元本等合計 | 2,980,572,984 | 2,959,667,253 |
| 純資産合計 | 2,980,572,984 | 2,959,667,253 |
| 負債純資産合計 | 2,986,214,387 | 2,965,373,918 |
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