有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,391,642 | 17,840,417 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,625,716 | 2,508,140,121 |
| 未収入金 | 4,872,772 | - |
| 未収利息 | 35 | - |
| 流動資産合計 | 2,346,890,165 | 2,525,980,538 |
| 資産合計 | 2,346,890,165 | 2,525,980,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,328,125 | 3,193,279 |
| 未払解約金 | 3,889,206 | 204,184 |
| 未払受託者報酬 | 151,146 | 174,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,375,154 | 2,748,775 |
| 未払利息 | - | 15 |
| その他未払費用 | 21,584 | 24,979 |
| 流動負債合計 | 9,765,215 | 6,346,155 |
| 負債合計 | 9,765,215 | 6,346,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,328,125,389 | 3,193,279,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △991,000,439 | △673,645,240 |
| (分配準備積立金) | 206,844,534 | 206,063,893 |
| 元本等合計 | 2,337,124,950 | 2,519,634,383 |
| 純資産合計 | 2,337,124,950 | 2,519,634,383 |
| 負債純資産合計 | 2,346,890,165 | 2,525,980,538 |
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