有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/08-2024/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,276,234 | 36,809,897 |
| 親投資信託受益証券 | 4,675,541,167 | 4,968,065,499 |
| 未収利息 | 86 | 216 |
| 流動資産合計 | 4,724,817,487 | 5,004,875,612 |
| 資産合計 | 4,724,817,487 | 5,004,875,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,216,963 | 3,299,335 |
| 未払解約金 | 5,807,711 | 1,901,233 |
| 未払受託者報酬 | 285,728 | 320,162 |
| 未払委託者報酬 | 4,490,028 | 5,031,122 |
| その他未払費用 | 40,810 | 45,728 |
| 流動負債合計 | 13,841,240 | 10,597,580 |
| 負債合計 | 13,841,240 | 10,597,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,216,963,512 | 3,299,335,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,494,012,735 | 1,694,942,803 |
| (分配準備積立金) | 1,307,246,234 | 1,402,450,064 |
| 元本等合計 | 4,710,976,247 | 4,994,278,032 |
| 純資産合計 | 4,710,976,247 | 4,994,278,032 |
| 負債純資産合計 | 4,724,817,487 | 5,004,875,612 |
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