- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成26年10月27日現在) | 第6特定期間末 (平成27年 4 月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,539,565 | 62,972,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,869,593,701 | 3,793,060,957 |
| 未収利息 | 50 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,921,133,316 | 3,856,033,548 |
| 資産合計 | 2,921,133,316 | 3,856,033,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,150,420 | 18,932,466 |
| 未払解約金 | 9,530,651 | 15,327,120 |
| 未払受託者報酬 | 423,318 | 458,958 |
| 未払委託者報酬 | 8,466,256 | 9,179,176 |
| その他未払費用 | 33,834 | 36,689 |
| 流動負債合計 | 37,604,479 | 43,934,409 |
| 負債合計 | 37,604,479 | 43,934,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,042,005 | 1,893,246,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 968,486,832 | 1,918,852,470 |
| (分配準備積立金) | 202,565,574 | 795,880,543 |
| 元本等合計 | 2,883,528,837 | 3,812,099,139 |
| 純資産合計 | 2,883,528,837 | 3,812,099,139 |
| 負債純資産合計 | 2,921,133,316 | 3,856,033,548 |
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