- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月25日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,885,034 | 151,355,525 |
| 親投資信託受益証券 | 8,218,309,991 | 7,235,835,553 |
| 未収利息 | 628 | 1,921 |
| 流動資産合計 | 8,325,195,653 | 7,387,192,999 |
| 資産合計 | 8,325,195,653 | 7,387,192,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,253,389 | 34,680,274 |
| 未払解約金 | 8,560,448 | 60,331,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,372 | 1,008,700 |
| 未払委託者報酬 | 23,867,408 | 20,174,005 |
| その他未払費用 | 95,441 | 80,667 |
| 流動負債合計 | 73,970,058 | 116,275,247 |
| 負債合計 | 73,970,058 | 116,275,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,515,836,832 | 2,167,517,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,735,388,763 | 5,103,400,580 |
| (分配準備積立金) | 1,817,526,574 | 1,605,812,604 |
| 元本等合計 | 8,251,225,595 | 7,270,917,752 |
| 純資産合計 | 8,251,225,595 | 7,270,917,752 |
| 負債純資産合計 | 8,325,195,653 | 7,387,192,999 |
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