有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月25日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,401,252 | 25,011,055 |
| 親投資信託受益証券 | 3,192,232,955 | 2,940,767,353 |
| 未収入金 | - | 55,129,491 |
| 流動資産合計 | 3,235,634,207 | 3,020,907,899 |
| 資産合計 | 3,235,634,207 | 3,020,907,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,990,120 | 12,607,342 |
| 未払解約金 | 4,754,166 | 44,502,238 |
| 未払受託者報酬 | 409,717 | 402,492 |
| 未払委託者報酬 | 8,194,382 | 8,049,811 |
| 未払利息 | 65 | 53 |
| その他未払費用 | 32,747 | 32,167 |
| 流動負債合計 | 27,381,197 | 65,594,103 |
| 負債合計 | 27,381,197 | 65,594,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,399,012,033 | 1,260,734,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,809,240,977 | 1,694,579,503 |
| (分配準備積立金) | 635,235,186 | 678,143,737 |
| 元本等合計 | 3,208,253,010 | 2,955,313,796 |
| 純資産合計 | 3,208,253,010 | 2,955,313,796 |
| 負債純資産合計 | 3,235,634,207 | 3,020,907,899 |
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