有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,753,674 | 30,481,750 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,200,886 | 2,068,261,952 |
| 流動資産合計 | 2,031,954,560 | 2,098,743,702 |
| 資産合計 | 2,031,954,560 | 2,098,743,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,703,164 | 11,382,208 |
| 未払解約金 | 10,613,656 | 2,837,710 |
| 未払受託者報酬 | 293,955 | 289,015 |
| 未払委託者報酬 | 5,879,048 | 5,780,342 |
| 未払利息 | 35 | 11 |
| その他未払費用 | 23,486 | 23,095 |
| 流動負債合計 | 28,513,344 | 20,312,381 |
| 負債合計 | 28,513,344 | 20,312,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,316,480 | 1,138,220,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 833,124,736 | 940,210,485 |
| (分配準備積立金) | 495,135,028 | 486,922,391 |
| 元本等合計 | 2,003,441,216 | 2,078,431,321 |
| 純資産合計 | 2,003,441,216 | 2,078,431,321 |
| 負債純資産合計 | 2,031,954,560 | 2,098,743,702 |
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