有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月25日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,871,527 | 34,531,914 |
| 親投資信託受益証券 | 2,459,602,582 | 2,668,165,628 |
| 流動資産合計 | 2,498,474,109 | 2,702,697,542 |
| 資産合計 | 2,498,474,109 | 2,702,697,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,829,665 | 12,950,250 |
| 未払解約金 | 6,696,741 | 8,713,894 |
| 未払受託者報酬 | 362,220 | 359,957 |
| 未払委託者報酬 | 7,244,382 | 7,199,104 |
| 未払利息 | 80 | 68 |
| その他未払費用 | 28,948 | 28,766 |
| 流動負債合計 | 26,162,036 | 29,252,039 |
| 負債合計 | 26,162,036 | 29,252,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,966,590 | 1,295,025,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,289,345,483 | 1,378,420,449 |
| (分配準備積立金) | 602,667,021 | 590,745,379 |
| 元本等合計 | 2,472,312,073 | 2,673,445,503 |
| 純資産合計 | 2,472,312,073 | 2,673,445,503 |
| 負債純資産合計 | 2,498,474,109 | 2,702,697,542 |
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