有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,011,055 | 38,871,527 |
| 親投資信託受益証券 | 2,940,767,353 | 2,459,602,582 |
| 未収入金 | 55,129,491 | - |
| 流動資産合計 | 3,020,907,899 | 2,498,474,109 |
| 資産合計 | 3,020,907,899 | 2,498,474,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,607,342 | 11,829,665 |
| 未払解約金 | 44,502,238 | 6,696,741 |
| 未払受託者報酬 | 402,492 | 362,220 |
| 未払委託者報酬 | 8,049,811 | 7,244,382 |
| 未払利息 | 53 | 80 |
| その他未払費用 | 32,167 | 28,948 |
| 流動負債合計 | 65,594,103 | 26,162,036 |
| 負債合計 | 65,594,103 | 26,162,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,260,734,293 | 1,182,966,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,694,579,503 | 1,289,345,483 |
| (分配準備積立金) | 678,143,737 | 602,667,021 |
| 元本等合計 | 2,955,313,796 | 2,472,312,073 |
| 純資産合計 | 2,955,313,796 | 2,472,312,073 |
| 負債純資産合計 | 3,020,907,899 | 2,498,474,109 |
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