有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,531,914 | 34,802,845 |
| 親投資信託受益証券 | 2,668,165,628 | 2,770,567,951 |
| 流動資産合計 | 2,702,697,542 | 2,805,370,796 |
| 資産合計 | 2,702,697,542 | 2,805,370,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,950,250 | 13,379,474 |
| 未払解約金 | 8,713,894 | 122,387 |
| 未払受託者報酬 | 359,957 | 349,730 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,104 | 6,994,536 |
| 未払利息 | 68 | 15 |
| その他未払費用 | 28,766 | 27,948 |
| 流動負債合計 | 29,252,039 | 20,874,090 |
| 負債合計 | 29,252,039 | 20,874,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,025,054 | 1,337,947,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,378,420,449 | 1,446,549,214 |
| (分配準備積立金) | 590,745,379 | 561,085,332 |
| 元本等合計 | 2,673,445,503 | 2,784,496,706 |
| 純資産合計 | 2,673,445,503 | 2,784,496,706 |
| 負債純資産合計 | 2,702,697,542 | 2,805,370,796 |
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