有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 当期 [ 2023年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,013,787 | 85,420,105 |
| 親投資信託受益証券 | 3,328,094,719 | 7,582,699,609 |
| 流動資産合計 | 3,451,108,506 | 7,668,119,714 |
| 資産合計 | 3,451,108,506 | 7,668,119,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,329,138 | 26,457,755 |
| 未払解約金 | 84,945,358 | 955,272 |
| 未払受託者報酬 | 383,234 | 954,146 |
| 未払委託者報酬 | 7,664,647 | 19,082,995 |
| 未払利息 | 90 | 53 |
| その他未払費用 | 30,626 | 76,297 |
| 流動負債合計 | 106,353,093 | 47,526,518 |
| 負債合計 | 106,353,093 | 47,526,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,913,848 | 2,645,775,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,011,841,565 | 4,974,817,696 |
| (分配準備積立金) | 529,320,129 | 1,058,538,015 |
| 元本等合計 | 3,344,755,413 | 7,620,593,196 |
| 純資産合計 | 3,344,755,413 | 7,620,593,196 |
| 負債純資産合計 | 3,451,108,506 | 7,668,119,714 |
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