有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,575,659 | 24,008,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,887,654 | 1,901,015,899 |
| 流動資産合計 | 1,946,463,313 | 1,925,023,927 |
| 資産合計 | 1,946,463,313 | 1,925,023,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,920,217 | 8,872,481 |
| 未払解約金 | 1,293,856 | 7,136 |
| 未払受託者報酬 | 267,655 | 261,591 |
| 未払委託者報酬 | 5,353,131 | 5,231,835 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 21,378 | 20,897 |
| 流動負債合計 | 15,856,251 | 14,393,948 |
| 負債合計 | 15,856,251 | 14,393,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,021,796 | 887,248,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,038,585,266 | 1,023,381,830 |
| (分配準備積立金) | 396,962,899 | 399,913,530 |
| 元本等合計 | 1,930,607,062 | 1,910,629,979 |
| 純資産合計 | 1,930,607,062 | 1,910,629,979 |
| 負債純資産合計 | 1,946,463,313 | 1,925,023,927 |
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