有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月25日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,587,570 | 123,013,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,310,823,316 | 3,328,094,719 |
| 流動資産合計 | 2,333,410,886 | 3,451,108,506 |
| 資産合計 | 2,333,410,886 | 3,451,108,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,181,686 | 13,329,138 |
| 未払解約金 | 213,328 | 84,945,358 |
| 未払受託者報酬 | 311,259 | 383,234 |
| 未払委託者報酬 | 6,225,194 | 7,664,647 |
| 未払利息 | 46 | 90 |
| その他未払費用 | 24,871 | 30,626 |
| 流動負債合計 | 16,956,384 | 106,353,093 |
| 負債合計 | 16,956,384 | 106,353,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,018,168,631 | 1,332,913,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,298,285,871 | 2,011,841,565 |
| (分配準備積立金) | 410,645,488 | 529,320,129 |
| 元本等合計 | 2,316,454,502 | 3,344,755,413 |
| 純資産合計 | 2,316,454,502 | 3,344,755,413 |
| 負債純資産合計 | 2,333,410,886 | 3,451,108,506 |
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