- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 当期 [ 2024年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,688,064 | 106,885,034 |
| 親投資信託受益証券 | 9,244,987,006 | 8,218,309,991 |
| 未収利息 | 178 | 628 |
| 流動資産合計 | 9,346,675,248 | 8,325,195,653 |
| 資産合計 | 9,346,675,248 | 8,325,195,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,781,091 | 40,253,389 |
| 未払解約金 | 172,614 | 8,560,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,927 | 1,193,372 |
| 未払委託者報酬 | 25,238,473 | 23,867,408 |
| その他未払費用 | 100,924 | 95,441 |
| 流動負債合計 | 54,555,029 | 73,970,058 |
| 負債合計 | 54,555,029 | 73,970,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,778,109,149 | 2,515,836,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,514,011,070 | 5,735,388,763 |
| (分配準備積立金) | 1,993,764,726 | 1,817,526,574 |
| 元本等合計 | 9,292,120,219 | 8,251,225,595 |
| 純資産合計 | 9,292,120,219 | 8,251,225,595 |
| 負債純資産合計 | 9,346,675,248 | 8,325,195,653 |
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