- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年4月25日現在 ] | 当期 [ 平成28年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,082,991 | 25,364,079 |
| 親投資信託受益証券 | 3,766,255,352 | 3,239,711,921 |
| 未収入金 | - | 94,350,172 |
| 流動資産合計 | 3,835,338,343 | 3,359,426,172 |
| 資産合計 | 3,835,338,343 | 3,359,426,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,909,517 | 18,025,109 |
| 未払解約金 | 24,824,120 | 82,350,821 |
| 未払受託者報酬 | 469,649 | 444,865 |
| 未払委託者報酬 | 9,392,975 | 8,897,254 |
| 未払利息 | 167 | 34 |
| その他未払費用 | 37,580 | 35,552 |
| 流動負債合計 | 55,634,008 | 109,753,635 |
| 負債合計 | 55,634,008 | 109,753,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,090,951,741 | ※1 1,802,510,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,688,752,594 | 1,447,161,578 |
| (分配準備積立金) | 565,495,823 | 466,606,921 |
| 元本等合計 | 3,779,704,335 | 3,249,672,537 |
| 純資産合計 | 3,779,704,335 | 3,249,672,537 |
| 負債純資産合計 | 3,835,338,343 | 3,359,426,172 |
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