有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月25日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,699,909 | 43,401,252 |
| 親投資信託受益証券 | 3,385,162,951 | 3,192,232,955 |
| 流動資産合計 | 3,468,862,860 | 3,235,634,207 |
| 資産合計 | 3,468,862,860 | 3,235,634,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,744,924 | 13,990,120 |
| 未払解約金 | 40,691,316 | 4,754,166 |
| 未払受託者報酬 | 449,561 | 409,717 |
| 未払委託者報酬 | 8,991,255 | 8,194,382 |
| 未払利息 | 175 | 65 |
| その他未払費用 | 35,935 | 32,747 |
| 流動負債合計 | 66,913,166 | 27,381,197 |
| 負債合計 | 66,913,166 | 27,381,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,492,481 | 1,399,012,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,727,457,213 | 1,809,240,977 |
| (分配準備積立金) | 410,407,427 | 635,235,186 |
| 元本等合計 | 3,401,949,694 | 3,208,253,010 |
| 純資産合計 | 3,401,949,694 | 3,208,253,010 |
| 負債純資産合計 | 3,468,862,860 | 3,235,634,207 |
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