有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月25日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,802,845 | 27,753,674 |
| 親投資信託受益証券 | 2,770,567,951 | 2,004,200,886 |
| 流動資産合計 | 2,805,370,796 | 2,031,954,560 |
| 資産合計 | 2,805,370,796 | 2,031,954,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,379,474 | 11,703,164 |
| 未払解約金 | 122,387 | 10,613,656 |
| 未払受託者報酬 | 349,730 | 293,955 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,536 | 5,879,048 |
| 未払利息 | 15 | 35 |
| その他未払費用 | 27,948 | 23,486 |
| 流動負債合計 | 20,874,090 | 28,513,344 |
| 負債合計 | 20,874,090 | 28,513,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,337,947,492 | 1,170,316,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,446,549,214 | 833,124,736 |
| (分配準備積立金) | 561,085,332 | 495,135,028 |
| 元本等合計 | 2,784,496,706 | 2,003,441,216 |
| 純資産合計 | 2,784,496,706 | 2,003,441,216 |
| 負債純資産合計 | 2,805,370,796 | 2,031,954,560 |
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