有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月27日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,456,057 | 117,455,139 |
| 親投資信託受益証券 | 8,221,998,013 | 9,242,536,587 |
| 未収利息 | 1,314 | 2,309 |
| 流動資産合計 | 8,325,455,384 | 9,359,994,035 |
| 資産合計 | 8,325,455,384 | 9,359,994,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,452,958 | 30,225,024 |
| 未払解約金 | 8,322,907 | 111,836,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,423 | 1,287,189 |
| 未払委託者報酬 | 22,628,466 | 25,743,695 |
| その他未払費用 | 90,483 | 102,940 |
| 流動負債合計 | 62,626,237 | 169,195,726 |
| 負債合計 | 62,626,237 | 169,195,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,903,309,895 | 1,889,064,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,359,519,252 | 7,301,734,271 |
| (分配準備積立金) | 3,021,148,292 | 3,597,524,455 |
| 元本等合計 | 8,262,829,147 | 9,190,798,309 |
| 純資産合計 | 8,262,829,147 | 9,190,798,309 |
| 負債純資産合計 | 8,325,455,384 | 9,359,994,035 |
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