有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 当期 [ 2025年10月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,355,525 | 103,456,057 |
| 親投資信託受益証券 | 7,235,835,553 | 8,221,998,013 |
| 未収利息 | 1,921 | 1,314 |
| 流動資産合計 | 7,387,192,999 | 8,325,455,384 |
| 資産合計 | 7,387,192,999 | 8,325,455,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,680,274 | 30,452,958 |
| 未払解約金 | 60,331,601 | 8,322,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,700 | 1,131,423 |
| 未払委託者報酬 | 20,174,005 | 22,628,466 |
| その他未払費用 | 80,667 | 90,483 |
| 流動負債合計 | 116,275,247 | 62,626,237 |
| 負債合計 | 116,275,247 | 62,626,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,517,172 | 1,903,309,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,103,400,580 | 6,359,519,252 |
| (分配準備積立金) | 1,605,812,604 | 3,021,148,292 |
| 元本等合計 | 7,270,917,752 | 8,262,829,147 |
| 純資産合計 | 7,270,917,752 | 8,262,829,147 |
| 負債純資産合計 | 7,387,192,999 | 8,325,455,384 |
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