有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月25日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,420,105 | 101,688,064 |
| 親投資信託受益証券 | 7,582,699,609 | 9,244,987,006 |
| 未収利息 | - | 178 |
| 流動資産合計 | 7,668,119,714 | 9,346,675,248 |
| 資産合計 | 7,668,119,714 | 9,346,675,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,457,755 | 27,781,091 |
| 未払解約金 | 955,272 | 172,614 |
| 未払受託者報酬 | 954,146 | 1,261,927 |
| 未払委託者報酬 | 19,082,995 | 25,238,473 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 76,297 | 100,924 |
| 流動負債合計 | 47,526,518 | 54,555,029 |
| 負債合計 | 47,526,518 | 54,555,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,775,500 | 2,778,109,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,974,817,696 | 6,514,011,070 |
| (分配準備積立金) | 1,058,538,015 | 1,993,764,726 |
| 元本等合計 | 7,620,593,196 | 9,292,120,219 |
| 純資産合計 | 7,620,593,196 | 9,292,120,219 |
| 負債純資産合計 | 7,668,119,714 | 9,346,675,248 |
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