有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年10月25日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,364,079 | 83,699,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,239,711,921 | 3,385,162,951 |
| 未収入金 | 94,350,172 | - |
| 流動資産合計 | 3,359,426,172 | 3,468,862,860 |
| 資産合計 | 3,359,426,172 | 3,468,862,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,025,109 | 16,744,924 |
| 未払解約金 | 82,350,821 | 40,691,316 |
| 未払受託者報酬 | 444,865 | 449,561 |
| 未払委託者報酬 | 8,897,254 | 8,991,255 |
| 未払利息 | 34 | 175 |
| その他未払費用 | 35,552 | 35,935 |
| 流動負債合計 | 109,753,635 | 66,913,166 |
| 負債合計 | 109,753,635 | 66,913,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,802,510,959 | ※1 1,674,492,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,447,161,578 | 1,727,457,213 |
| (分配準備積立金) | 466,606,921 | 410,407,427 |
| 元本等合計 | 3,249,672,537 | 3,401,949,694 |
| 純資産合計 | 3,249,672,537 | 3,401,949,694 |
| 負債純資産合計 | 3,359,426,172 | 3,468,862,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
