有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,008,028 | 22,587,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,901,015,899 | 2,310,823,316 |
| 流動資産合計 | 1,925,023,927 | 2,333,410,886 |
| 資産合計 | 1,925,023,927 | 2,333,410,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,872,481 | 10,181,686 |
| 未払解約金 | 7,136 | 213,328 |
| 未払受託者報酬 | 261,591 | 311,259 |
| 未払委託者報酬 | 5,231,835 | 6,225,194 |
| 未払利息 | 8 | 46 |
| その他未払費用 | 20,897 | 24,871 |
| 流動負債合計 | 14,393,948 | 16,956,384 |
| 負債合計 | 14,393,948 | 16,956,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 887,248,149 | 1,018,168,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,023,381,830 | 1,298,285,871 |
| (分配準備積立金) | 399,913,530 | 410,645,488 |
| 元本等合計 | 1,910,629,979 | 2,316,454,502 |
| 純資産合計 | 1,910,629,979 | 2,316,454,502 |
| 負債純資産合計 | 1,925,023,927 | 2,333,410,886 |
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