有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年10月26日現在 ] | 当期 [ 平成28年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,149,032 | 69,082,991 |
| 親投資信託受益証券 | 3,892,426,496 | 3,766,255,352 |
| 未収利息 | 71 | - |
| 流動資産合計 | 3,941,575,599 | 3,835,338,343 |
| 資産合計 | 3,941,575,599 | 3,835,338,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,663,744 | 20,909,517 |
| 未払解約金 | 16,065,283 | 24,824,120 |
| 未払受託者報酬 | 505,236 | 469,649 |
| 未払委託者報酬 | 10,104,640 | 9,392,975 |
| 未払利息 | - | 167 |
| その他未払費用 | 40,387 | 37,580 |
| 流動負債合計 | 46,379,290 | 55,634,008 |
| 負債合計 | 46,379,290 | 55,634,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,966,374,427 | ※1 2,090,951,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,928,821,882 | 1,688,752,594 |
| (分配準備積立金) | 635,551,390 | 565,495,823 |
| 元本等合計 | 3,895,196,309 | 3,779,704,335 |
| 純資産合計 | 3,895,196,309 | 3,779,704,335 |
| 負債純資産合計 | 3,941,575,599 | 3,835,338,343 |
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