有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,481,750 | 25,844,529 |
| 親投資信託受益証券 | 2,068,261,952 | 2,039,338,527 |
| 流動資産合計 | 2,098,743,702 | 2,065,183,056 |
| 資産合計 | 2,098,743,702 | 2,065,183,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,382,208 | 9,572,722 |
| 未払解約金 | 2,837,710 | 12,149 |
| 未払受託者報酬 | 289,015 | 290,284 |
| 未払委託者報酬 | 5,780,342 | 5,805,696 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 23,095 | 23,191 |
| 流動負債合計 | 20,312,381 | 15,704,045 |
| 負債合計 | 20,312,381 | 15,704,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,220,836 | 957,272,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 940,210,485 | 1,092,206,799 |
| (分配準備積立金) | 486,922,391 | 418,825,660 |
| 元本等合計 | 2,078,431,321 | 2,049,479,011 |
| 純資産合計 | 2,078,431,321 | 2,049,479,011 |
| 負債純資産合計 | 2,098,743,702 | 2,065,183,056 |
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