有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間末 (平成26年12月10日現在) | 第22特定期間末 (平成27年 6 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,109,116,321 | 14,033,366,928 |
| 親投資信託受益証券 | 588,815,659,455 | 628,445,988,410 |
| 未収入金 | 77,571,477 | - |
| 未収利息 | 16,072 | 19,735 |
| 流動資産合計 | 603,002,363,325 | 642,479,375,073 |
| 資産合計 | 603,002,363,325 | 642,479,375,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,269,305,858 | 9,485,664,454 |
| 未払解約金 | 2,115,399,258 | 476,526,314 |
| 未払受託者報酬 | 52,249,377 | 57,527,066 |
| 未払委託者報酬 | 757,615,933 | 834,142,442 |
| その他未払費用 | 5,224,927 | 5,752,695 |
| 流動負債合計 | 11,199,795,353 | 10,859,612,971 |
| 負債合計 | 11,199,795,353 | 10,859,612,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,181,329,408,304 | 1,355,094,922,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △589,526,840,332 | △723,475,159,939 |
| (分配準備積立金) | 131,129,440,861 | 120,200,559,400 |
| 元本等合計 | 591,802,567,972 | 631,619,762,102 |
| 純資産合計 | 591,802,567,972 | 631,619,762,102 |
| 負債純資産合計 | 603,002,363,325 | 642,479,375,073 |
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