有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,577,397,748 | 1,438,162,092 |
| 親投資信託受益証券 | 131,007,944,793 | 114,369,260,639 |
| 未収入金 | 168,115,377 | 79,297,555 |
| 流動資産合計 | 132,753,457,918 | 115,886,720,286 |
| 資産合計 | 132,753,457,918 | 115,886,720,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 716,176,270 | 695,368,666 |
| 未払解約金 | 152,552,695 | 74,816,603 |
| 未払受託者報酬 | 12,367,238 | 11,338,287 |
| 未払委託者報酬 | 179,324,865 | 164,405,144 |
| 未払利息 | 1,305 | 3,477 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,061,155,706 | 946,665,510 |
| 負債合計 | 1,061,155,706 | 946,665,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,176,270,574 | 695,368,666,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △584,483,968,362 | △580,428,611,469 |
| (分配準備積立金) | 54,471,508 | 41,009,231 |
| 元本等合計 | 131,692,302,212 | 114,940,054,776 |
| 純資産合計 | 131,692,302,212 | 114,940,054,776 |
| 負債純資産合計 | 132,753,457,918 | 115,886,720,286 |
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