有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,960,724,746 | 1,865,588,174 |
| 親投資信託受益証券 | 155,961,314,813 | 139,085,263,060 |
| 未収入金 | 95,150,778 | 291,523,611 |
| 流動資産合計 | 158,017,190,337 | 141,242,374,845 |
| 資産合計 | 158,017,190,337 | 141,242,374,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,005,902,579 | 940,085,756 |
| 未払解約金 | 69,877,471 | 311,640,591 |
| 未払受託者報酬 | 12,496,515 | 12,773,881 |
| 未払委託者報酬 | 181,199,453 | 185,221,227 |
| 未払利息 | 2,656 | 1,283 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,270,212,007 | 1,450,456,071 |
| 負債合計 | 1,270,212,007 | 1,450,456,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,902,579,019 | 940,085,756,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △849,155,600,689 | △800,293,838,201 |
| (分配準備積立金) | 90,886,260 | 73,859,203 |
| 元本等合計 | 156,746,978,330 | 139,791,918,774 |
| 純資産合計 | 156,746,978,330 | 139,791,918,774 |
| 負債純資産合計 | 158,017,190,337 | 141,242,374,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
