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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/08 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 [ 平成27年12月10日現在 ]	当期 [ 平成28年6月10日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,407,801,868	16,559,460,161
親投資信託受益証券	588,939,950,050	616,683,346,154
未収入金	69,590,978	-
未収利息	22,886	-
流動資産合計	603,417,365,782	633,242,806,315
資産合計	603,417,365,782	633,242,806,315
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,955,864,794	12,101,924,430
未払解約金	696,894,053	494,771,399
未払受託者報酬	53,427,825	57,165,950
未払委託者報酬	774,703,473	828,906,266
未払利息	-	21,191
その他未払費用	5,342,773	5,721,057
流動負債合計	11,486,232,918	13,488,510,293
負債合計	11,486,232,918	13,488,510,293
純資産の部
元本等
元本	※1 1,422,266,399,264	※1 1,728,846,347,251
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △830,335,266,400	※2 △1,109,092,051,229
(分配準備積立金)	100,896,519,149	47,624,048,691
元本等合計	591,931,132,864	619,754,296,022
純資産合計	591,931,132,864	619,754,296,022
負債純資産合計	603,417,365,782	633,242,806,315

開示資料

決算

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