有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,407,801,868 | 16,559,460,161 |
| 親投資信託受益証券 | 588,939,950,050 | 616,683,346,154 |
| 未収入金 | 69,590,978 | - |
| 未収利息 | 22,886 | - |
| 流動資産合計 | 603,417,365,782 | 633,242,806,315 |
| 資産合計 | 603,417,365,782 | 633,242,806,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,955,864,794 | 12,101,924,430 |
| 未払解約金 | 696,894,053 | 494,771,399 |
| 未払受託者報酬 | 53,427,825 | 57,165,950 |
| 未払委託者報酬 | 774,703,473 | 828,906,266 |
| 未払利息 | - | 21,191 |
| その他未払費用 | 5,342,773 | 5,721,057 |
| 流動負債合計 | 11,486,232,918 | 13,488,510,293 |
| 負債合計 | 11,486,232,918 | 13,488,510,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,422,266,399,264 | ※1 1,728,846,347,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △830,335,266,400 | ※2 △1,109,092,051,229 |
| (分配準備積立金) | 100,896,519,149 | 47,624,048,691 |
| 元本等合計 | 591,931,132,864 | 619,754,296,022 |
| 純資産合計 | 591,931,132,864 | 619,754,296,022 |
| 負債純資産合計 | 603,417,365,782 | 633,242,806,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
