有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 6月10日現在 ] | 当期 [ 2024年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,260,379,997 | 1,214,185,298 |
| 親投資信託受益証券 | 105,322,623,908 | 103,863,125,280 |
| 未収入金 | 91,832,386 | 120,667,320 |
| 未収利息 | 2,189 | 7,133 |
| 流動資産合計 | 106,674,838,480 | 105,197,985,031 |
| 資産合計 | 106,674,838,480 | 105,197,985,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 589,954,803 | 561,395,478 |
| 未払解約金 | 78,489,612 | 107,998,362 |
| 未払受託者報酬 | 9,933,654 | 9,401,089 |
| 未払委託者報酬 | 144,037,977 | 136,315,768 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 823,149,379 | 815,844,030 |
| 負債合計 | 823,149,379 | 815,844,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,954,803,040 | 561,395,478,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,103,113,939 | △457,013,337,455 |
| 元本等合計 | 105,851,689,101 | 104,382,141,001 |
| 純資産合計 | 105,851,689,101 | 104,382,141,001 |
| 負債純資産合計 | 106,674,838,480 | 105,197,985,031 |
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