有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月12日現在 ] | 当期 [ 2023年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,379,735,724 | 1,313,863,178 |
| 親投資信託受益証券 | 108,664,449,992 | 104,336,486,025 |
| 未収入金 | 108,354,856 | 288,173,297 |
| 流動資産合計 | 110,152,540,572 | 105,938,522,500 |
| 資産合計 | 110,152,540,572 | 105,938,522,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 672,542,232 | 634,122,745 |
| 未払解約金 | 94,715,742 | 282,647,042 |
| 未払受託者報酬 | 10,738,219 | 9,838,510 |
| 未払委託者報酬 | 155,704,179 | 142,658,399 |
| 未払利息 | 3,382 | 391 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 934,437,087 | 1,070,000,420 |
| 負債合計 | 934,437,087 | 1,070,000,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 672,542,232,945 | 634,122,745,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △563,324,129,460 | △529,254,223,853 |
| (分配準備積立金) | 64,125,587 | - |
| 元本等合計 | 109,218,103,485 | 104,868,522,080 |
| 純資産合計 | 109,218,103,485 | 104,868,522,080 |
| 負債純資産合計 | 110,152,540,572 | 105,938,522,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
