有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月10日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,033,366,928 | 14,407,801,868 |
| 親投資信託受益証券 | 628,445,988,410 | 588,939,950,050 |
| 未収入金 | - | 69,590,978 |
| 未収利息 | 19,735 | 22,886 |
| 流動資産合計 | 642,479,375,073 | 603,417,365,782 |
| 資産合計 | 642,479,375,073 | 603,417,365,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,485,664,454 | 9,955,864,794 |
| 未払解約金 | 476,526,314 | 696,894,053 |
| 未払受託者報酬 | 57,527,066 | 53,427,825 |
| 未払委託者報酬 | 834,142,442 | 774,703,473 |
| その他未払費用 | 5,752,695 | 5,342,773 |
| 流動負債合計 | 10,859,612,971 | 11,486,232,918 |
| 負債合計 | 10,859,612,971 | 11,486,232,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,355,094,922,041 | ※1 1,422,266,399,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △723,475,159,939 | ※2 △830,335,266,400 |
| (分配準備積立金) | 120,200,559,400 | 100,896,519,149 |
| 元本等合計 | 631,619,762,102 | 591,931,132,864 |
| 純資産合計 | 631,619,762,102 | 591,931,132,864 |
| 負債純資産合計 | 642,479,375,073 | 603,417,365,782 |
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