有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,382,742,756 | 6,832,530,048 |
| 親投資信託受益証券 | 335,868,970,926 | 299,361,924,717 |
| 未収入金 | 454,503,076 | 135,170,238 |
| 流動資産合計 | 343,706,216,758 | 306,329,625,003 |
| 資産合計 | 343,706,216,758 | 306,329,625,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,919,222,876 | 4,670,557,029 |
| 未払解約金 | 710,627,525 | 415,384,276 |
| 未払受託者報酬 | 31,978,666 | 25,315,115 |
| 未払委託者報酬 | 463,690,614 | 367,069,141 |
| 未払利息 | 17,451 | 13,657 |
| その他未払費用 | 720,000 | 729,632 |
| 流動負債合計 | 6,126,257,132 | 5,479,068,850 |
| 負債合計 | 6,126,257,132 | 5,479,068,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,405,492,250,382 | 1,334,444,865,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,067,912,290,756 | △1,033,594,309,401 |
| (分配準備積立金) | 87,987,150 | 72,580,084 |
| 元本等合計 | 337,579,959,626 | 300,850,556,153 |
| 純資産合計 | 337,579,959,626 | 300,850,556,153 |
| 負債純資産合計 | 343,706,216,758 | 306,329,625,003 |
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