有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月12日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,162,092 | 1,379,735,724 |
| 親投資信託受益証券 | 114,369,260,639 | 108,664,449,992 |
| 未収入金 | 79,297,555 | 108,354,856 |
| 流動資産合計 | 115,886,720,286 | 110,152,540,572 |
| 資産合計 | 115,886,720,286 | 110,152,540,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,368,666 | 672,542,232 |
| 未払解約金 | 74,816,603 | 94,715,742 |
| 未払受託者報酬 | 11,338,287 | 10,738,219 |
| 未払委託者報酬 | 164,405,144 | 155,704,179 |
| 未払利息 | 3,477 | 3,382 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 946,665,510 | 934,437,087 |
| 負債合計 | 946,665,510 | 934,437,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,368,666,245 | 672,542,232,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △580,428,611,469 | △563,324,129,460 |
| (分配準備積立金) | 41,009,231 | 64,125,587 |
| 元本等合計 | 114,940,054,776 | 109,218,103,485 |
| 純資産合計 | 114,940,054,776 | 109,218,103,485 |
| 負債純資産合計 | 115,886,720,286 | 110,152,540,572 |
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