有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,918,543,114 | 1,702,153,173 |
| 親投資信託受益証券 | 159,271,953,962 | 146,068,888,906 |
| 未収入金 | 223,475,130 | 267,063,319 |
| 流動資産合計 | 161,413,972,206 | 148,038,105,398 |
| 資産合計 | 161,413,972,206 | 148,038,105,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 875,229,614 | 778,533,456 |
| 未払解約金 | 252,256,767 | 243,709,903 |
| 未払受託者報酬 | 14,354,359 | 13,469,887 |
| 未払委託者報酬 | 208,138,185 | 195,313,370 |
| 未払利息 | 915 | 405 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,350,713,173 | 1,231,760,354 |
| 負債合計 | 1,350,713,173 | 1,231,760,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,229,614,571 | 778,533,456,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △715,166,355,538 | △631,727,111,507 |
| (分配準備積立金) | 27,326,932 | 24,131,656 |
| 元本等合計 | 160,063,259,033 | 146,806,345,044 |
| 純資産合計 | 160,063,259,033 | 146,806,345,044 |
| 負債純資産合計 | 161,413,972,206 | 148,038,105,398 |
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