有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,735,848,794 | 1,960,724,746 |
| 親投資信託受益証券 | 231,719,188,048 | 155,961,314,813 |
| 未収入金 | 295,926,970 | 95,150,778 |
| 流動資産合計 | 235,750,963,812 | 158,017,190,337 |
| 資産合計 | 235,750,963,812 | 158,017,190,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,277,242,806 | 1,005,902,579 |
| 未払解約金 | 278,697,398 | 69,877,471 |
| 未払受託者報酬 | 20,485,943 | 12,496,515 |
| 未払委託者報酬 | 297,046,211 | 181,199,453 |
| 未払利息 | 801 | 2,656 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 2,874,206,492 | 1,270,212,007 |
| 負債合計 | 2,874,206,492 | 1,270,212,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,621,403,310 | 1,005,902,579,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △905,744,645,990 | △849,155,600,689 |
| (分配準備積立金) | 28,501,733 | 90,886,260 |
| 元本等合計 | 232,876,757,320 | 156,746,978,330 |
| 純資産合計 | 232,876,757,320 | 156,746,978,330 |
| 負債純資産合計 | 235,750,963,812 | 158,017,190,337 |
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