有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月10日現在 ] | 当期 [ 2025年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,069,363,162 | 1,059,396,502 |
| 親投資信託受益証券 | 89,641,770,594 | 88,082,950,455 |
| 未収入金 | 60,967,439 | 70,676,641 |
| 未収利息 | 13,607 | 13,473 |
| 流動資産合計 | 90,772,114,802 | 89,213,037,071 |
| 資産合計 | 90,772,114,802 | 89,213,037,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,253,883 | 505,374,751 |
| 未払解約金 | 48,219,333 | 71,962,363 |
| 未払受託者報酬 | 7,797,507 | 8,194,579 |
| 未払委託者報酬 | 95,909,333 | 100,793,304 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 685,913,389 | 687,058,330 |
| 負債合計 | 685,913,389 | 687,058,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,253,883,529 | 505,374,751,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △443,167,682,116 | △416,848,773,171 |
| 元本等合計 | 90,086,201,413 | 88,525,978,741 |
| 純資産合計 | 90,086,201,413 | 88,525,978,741 |
| 負債純資産合計 | 90,772,114,802 | 89,213,037,071 |
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