有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,520,240,007 | 7,382,742,756 |
| 親投資信託受益証券 | 440,065,483,890 | 335,868,970,926 |
| 未収入金 | 678,808,392 | 454,503,076 |
| 流動資産合計 | 452,264,532,289 | 343,706,216,758 |
| 資産合計 | 452,264,532,289 | 343,706,216,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,000,578,515 | 4,919,222,876 |
| 未払解約金 | 1,369,142,659 | 710,627,525 |
| 未払受託者報酬 | 41,181,416 | 31,978,666 |
| 未払委託者報酬 | 597,130,514 | 463,690,614 |
| 未払利息 | 15,575 | 17,451 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 10,008,768,679 | 6,126,257,132 |
| 負債合計 | 10,008,768,679 | 6,126,257,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,115,703,106 | 1,405,492,250,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,157,859,939,496 | △1,067,912,290,756 |
| (分配準備積立金) | 26,589,149 | 87,987,150 |
| 元本等合計 | 442,255,763,610 | 337,579,959,626 |
| 純資産合計 | 442,255,763,610 | 337,579,959,626 |
| 負債純資産合計 | 452,264,532,289 | 343,706,216,758 |
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