有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,559,460,161 | 17,924,771,863 |
| 親投資信託受益証券 | 616,683,346,154 | 606,181,648,755 |
| 未収入金 | - | 535,439,665 |
| 流動資産合計 | 633,242,806,315 | 624,641,860,283 |
| 資産合計 | 633,242,806,315 | 624,641,860,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,101,924,430 | 12,802,182,756 |
| 未払解約金 | 494,771,399 | 1,784,713,822 |
| 未払受託者報酬 | 57,165,950 | 55,247,111 |
| 未払委託者報酬 | 828,906,266 | 801,083,080 |
| 未払利息 | 21,191 | 25,291 |
| その他未払費用 | 5,721,057 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 13,488,510,293 | 15,443,972,060 |
| 負債合計 | 13,488,510,293 | 15,443,972,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,728,846,347,251 | ※1 1,828,883,250,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,109,092,051,229 | ※2 △1,219,685,362,712 |
| (分配準備積立金) | 47,624,048,691 | 91,158,512 |
| 元本等合計 | 619,754,296,022 | 609,197,888,223 |
| 純資産合計 | 619,754,296,022 | 609,197,888,223 |
| 負債純資産合計 | 633,242,806,315 | 624,641,860,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
