有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,832,530,048 | 4,095,130,824 |
| 親投資信託受益証券 | 299,361,924,717 | 253,965,728,037 |
| 未収入金 | 135,170,238 | 248,621,902 |
| 流動資産合計 | 306,329,625,003 | 258,309,480,763 |
| 資産合計 | 306,329,625,003 | 258,309,480,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,670,557,029 | 2,436,980,654 |
| 未払解約金 | 415,384,276 | 270,447,486 |
| 未払受託者報酬 | 25,315,115 | 23,759,289 |
| 未払委託者報酬 | 367,069,141 | 344,509,670 |
| 未払利息 | 13,657 | 8,011 |
| その他未払費用 | 729,632 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 5,479,068,850 | 3,076,425,110 |
| 負債合計 | 5,479,068,850 | 3,076,425,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,444,865,554 | 1,218,490,327,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,033,594,309,401 | △963,257,271,349 |
| (分配準備積立金) | 72,580,084 | 47,151,461 |
| 元本等合計 | 300,850,556,153 | 255,233,055,653 |
| 純資産合計 | 300,850,556,153 | 255,233,055,653 |
| 負債純資産合計 | 306,329,625,003 | 258,309,480,763 |
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